这家万亿规模的巨头在市场面前飙升了10%,上涨了一半!近3000元的股价直接拆分20股,整个外围线爆发!这个国家的指数达到了两年来的新高。a股会稳定吗?

这几天,外围市场涨嗨了。

今天,美股科技股盘前普涨,谷歌A涨超10%,谷歌Q4财报全面超预期,净利新高,宣布20比1拆股;AMD涨超11%,公司四季度每股收益和营收超预期。英伟达涨超5%,亚马逊涨近3%,推特涨1.6%,特斯拉涨超1%。

亚太股市方面,MSCI亚太指数四日涨幅扩大至3.2%左右,势将创下8月份以来的最佳表现。在此之前,股市下跌导致该指标在1月份下跌逾4%,因市场担心美联储加息幅度更大且快于预期。

欧洲市场方面,今日开盘,英法德相关股指也均出现上涨走势。

美股连续反弹

AMD盘前涨超10%

美国股市在经历了年初的动荡之后,最近一路上扬。

标准普尔500指数1月份收盘下跌5.3%,为2020年3月以来的最大跌幅。纳斯达克指数跌幅更大,跌了9%。不过,近三天,美股三大指数实现连续三个交易日收涨。

先说AMD(AMD.US),截至发稿,AMD盘前暴涨逾10%。在其带动下,美股半导体股盘前上涨,赛灵思涨近10%,英伟达涨超5%,高通涨超3%,美光科技、台积电涨超1%。

该股暴涨的原因是其业绩超预期。

周二,AMD公布了2021年第四季度与全年财务业绩。数据显示,在GAAP会计准则下,该公司Q4营收48.26亿美元,上年同期为32.44亿美元,同比增长49%,市场预期45亿美元;净利润为9.74亿美元,上年同期为17.81亿美元,同比下降45%;每股收益为0.8美元,上年同期为1.45美元。非GAAP每股收益为0.92美元,上年同期为0.52美元,市场预期0.75美元。

毛利润为24.26亿美元,同比增长67%;毛利率为50%,上年同期为45%。营业利润为12.07亿美元,同比增长112%;营业利润率为25%,上年同期为18%。Q4非GAAP运营利润率27%,分析师预期24%。

按业务划分,计算机及图形业务营收26亿美元,同比增长32%;企业、嵌入式及半定制业务营收22亿美元,同比增长75%;其他业务营业亏损1.21亿美元,上年同期为9300万美元。

展望未来,该公司预计,2022年第一季度营收约为50亿美元,上下浮动1亿美元,同比增长约45%,环比增长4%,市场预期43.3亿美元;非GAAP会计准则下毛利率约为50.5%。在公司所有业务增长的推动下, 2022年全年营收预计将达约215亿美元,同比增长约31%;全年非GAAP毛利率约为51%。

在GAAP会计准则下,该公司2021年营收164.34亿美元,上年同期为97.63亿美元,同比增长68%;净利润为31.62亿美元,上年同期为24.9亿美元,同比增长27%;每股收益为2.57美元,上年同期为2.06美元。

谷歌盘前暴涨约10%

另一只盘前暴涨的公司是谷歌,今日盘前,谷歌暴涨近10%。根据谷歌目前市值情况,其盘前上涨约2000亿美元,而阿里巴巴在美股的市值不到3500亿美元。

而暴涨的原因也源于其业绩向好。

谷歌母公司Alphabet发布超市场预期的业绩报告。Alphabet第四季度总营收为753.25亿美元,较上年同期的568.98亿美元增长32%;净利润为206.42亿美元,较上年同期的152.27亿美元增长36%。同时,该公司在第四季度YouTube广告营收86.3亿美元,谷歌云营收55.4亿美元。亚马逊、Meta也将在本周公布财报。

Alphabet还宣布将在7月按1:20比例拆股。谷歌-A股价1日涨幅达1.73%,每股报2752.88美元。财报及拆股消息传出后,Alphabet股价盘后上涨逾9%。自2020年5月以来,谷歌股价翻了一番,去年涨幅比其他科技巨头更强,但昂贵的股价也令普通投资者难以投资。若成功实施拆股,较低的价格将意味着更多的投资者可能有能力购买这家科技巨头的股票。

摩根大通:美联储加息不会终结美股涨势

据彭博1月31日报道,摩根大通首席股票策略师Marko Kolanovic周一表示,美联储今年晚些时候预期中的加息不会终结美股的涨势。据报道,在周一的一份报告中,他再次呼吁投资者利用最近的市场抛售买入股票,称标普500指数近10%的跌幅有些过头。Kolanovic解释说:“股市处于熊市区域,小盘股估值处于20年低点,投资者情绪看跌。”他补充说,技术因素可能放大了去年年底美联储转向鹰派后股市的跌幅。

亚太指数全线大涨

今日,日经225指数收涨1.7%,报27533.60点。

菲律宾证交所指数上涨1.3%,为2020年2月以来的最高水平,该指数盘中一度上涨2.1%,盘中一度触及2020年1月以来的最高水平。

业内人士认为:节后市场有望回稳

开域资产总经理陈鹏宇向券商中国记者表示,翻开2022年的篇章,仍然充满期望:国内尽管面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的三重压力,但是在“稳字当头、稳中求进”的政策指引下,我们预期适度的货币宽松政策和前置发力的财政政策,以及“收缩性政策”慎重出台的定调,将为保持经济发展的韧性和平稳保驾护航。同时也期待国内探索常态化疫情防控条件下的经济增长新动能、社会生活新模式、人员往来新路径、推进跨境贸易便利化、保障产业链供应链安全畅通,推动世界经济复苏进程走稳走实。

开域2022年在全球市场布局会围绕“关注A股、寻求港股修复机会、谨慎跟踪中概股行业龙头”展开:对A股市场持乐观态度,随着资管新规的落地以及“房住不炒”的定调,更多资金将从原先的房地产投资、非标类固收投资转向权益类市场,北向资金的持续流入,预计A股在稳增长、防风险、促改革的大背景下,中国的优质资产价值会得到重估;对于港股,2021年部分板块因行业政策影响股价出现调整,不过,板块调整已经先于了宏观因素,之后将会迎来逐渐修复的过程,其中不乏可长期看好的赛道;对于美股,2021年出现被错杀的行业龙头是值得关注的目标,同时也需要谨慎预防诸如中概股相关政策等带来的短期波动。

具体到行业方面,该机构预计上半年会持续出台稳经济政策,由此受益的行业:如金融、新老基建、国企开发商;在市场波动中可以寻求到中长期结构性投资机会的行业:如技术创新(独立和自控),碳中和(新能源汽车,光伏,风电,电池);在过去两年大幅跑输市场,价值显现的板块,得益于疫情恢复、经济重启的行业;高景气并且政策扰动少的行业。

牛年最后几个交易日,A股连续调整,但私募机构并不悲观。丹羿投资执行事务合伙人兼投资总监朱亮认为,从历史上看宽货币环境下A股出现全面熊市的概率很小。虽然美联储加息缩表预期强烈,但对A股而言,该机构认为还是以国内的货币政策为主。如年报所述,全年丹羿投资还是看好结构性行情的。因此,近期下跌越多,后期空间反而越大。这种机会可能来自于:消化高估值后的基本面良好的板块,如汽车电子、软件中的(SAAS、行业信创)等;后疫情消费复苏的板块:餐饮、航空等线下消费领域;以及其他呈现的新线索。但不论消化估值、疫后复苏还是新线索,都需要时间。

明星私募源乐晟资产上月底发布报告表示,短期而言,部分投资者担心春节七天闭市叠加外围不确定性因素带来的影响,所以选择在节前卖出持仓股票以求避险。但从以往的经验看,美股跌幅已经很大,如果不发生地缘政治的极端风险,春节后A股或许反而会有不错的机会。

“我们延续年度策略报告中的观点,2022年是一个货币信用条件偏友好的年份,且‘稳增长’的政治任务必须且一定能够完成。在这两个大背景下,全年的投资主线依然会是‘稳增长搭台,高成长唱戏’。那些代表中国产业升级和经济前景的新经济龙头,正处于高速增长阶段,如果兼具供给侧格局稳定性的特征,他们目前的静态估值看起来可能依然略贵,但是考虑到其长期增长空间和阶段增速,即使以目前的价格买入,可能最多也是只输时间不输钱的机会,况且我们相信这个时间也不会太久。”源乐晟资产月报中称。

东吴证券在研报中提出,对全年股市继续明确乐观。中央经济工作会议是一切宽松的开始,财政及货币均有明确抓手,市场不存在系统性风险。近期多省市密集召开民企座谈会,肯定民营经济重要地位,强调民企发展决心。稳增长要四两拨千斤,政府增强企业信心,宽货币向宽信用传导,实现全社会扩大投资再生产。该报告认为民企座谈会对A股意义特殊,复盘来看,2018、2020年两次企业家座谈会后半年,社融、股市均明显企稳回升,该报告对后续社融、股市企稳充满信心。

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