1000亿个顶级私募职位的曝光率:疯狂的底部阅读!阿里,jd。com,谷歌,拼多多,理想,小鹏。。。(名单)

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12日凌晨,景林资产美股持仓披露了。先说一个主要逻辑让大家重拾信心,景林四季度在美股的主要的投资逻辑是:逆势抄底,特别是针对中概互联网企业、新能源汽车赛道。

根据美国证监会披露的持仓数据显示,截至2021年四季末,景林资产在美股合计持有34家企业,持有市值为27亿美元(约合人民币172亿元),相较于三季末的24.8亿美元略有增持。

具体来看,第一重仓股仍为SEA,逆市加仓了27万股;同时,疯狂“抄底”中概互联网公司,3倍持有阿里巴巴、增持拼多多、BOSS直聘、京东、富途、b站等;也大力布局造车新势力,建仓特斯拉。此外,彻底清仓好未来、高途和新东方。

无畏单季度腰斩、逆势加仓!

第一重仓股依旧是SEA

景林四季度海外第一重仓股仍是“东南亚小腾讯”SEA。虽然,该股在10月下旬起开始下跌,一度跌幅超65%,是景林自2019 年建仓以来首次遇到的大幅回撤。然而,在此背景下,景林不断没有套现离场,反而”抄底“增持,四季度增持至27万股至218.8万股,持有市值则缩水至4.9亿美元,截至季末仍位居景林资产在美股的最新第一重仓股。

值得注意的是,在此前SEA一路上涨时,景林反而陆续套现减持,如今暴跌,则选择了逆市加仓。

而2月以来,SEA开始企稳反弹,最新股价为158.28美元美股。

前十大重仓股占比超81%:翻倍增持谷歌

大力加仓拼多多、京东、BOSS直聘等

具体来看,景林资产第四季度美股前十大重仓股持仓22亿美元,占整个美股仓位超81%。其中,中概股占6个。

除了上述第一大重仓股不变,第二重仓股也依旧是META(此前名为脸书),不过,景林减持了13万股至109万股。

谷歌母公司ALPHABET则新晋成为景林海外第三大重仓股,四季度景林翻倍增持谷歌。最新持有近10万股,持有市值超2.8亿美元。

此外,景林四季度对中概互联网公司也以抄底为主。前十大重仓股中增持了70万股拼多多至271万股,51万股京东至126.54万股,74万股BOSS直聘至206.53万股。

值得一提的是,也翻倍增持了“美版饿了么”平台DOORDASH,增持37万股至51万股。

而上述DOORDASH和BOSS直聘也新晋景林海外持仓的前十大重仓股名单中。

三倍持有阿里!疯狂加仓新能源汽车

新进特斯拉、增持小鹏、理想

除了前十大重仓股,景林四季度在海外的操作,整体而言便是逆市抄底。

其中,集中抄底中概股的抄底和新能源汽车赛道的布局。

具体来看,除了上述前十大重仓股的拼多多、BOSS直聘、京东等,还增持了48万股的富途至52万股,三倍增持阿里巴巴至30万股,还加仓了b站等。此外,还直接买入138.9万股KRANESHARES中概互联网ETF,其五大成分股为腾讯(港股)、美团(港股)、阿里巴巴(美股)、百度(美股)和京东。

对于新能源汽车赛道,景林加仓了两家造车新势力:小鹏汽车持股量由13.8增至21.8万股;理想汽车持股量由28.4万股增至98.5万股。同时,还新进买入1.43万股特斯拉。

最新观点:互联网公司目前的估值具有吸引力

新能源汽车具有巨大的空间

为啥大力抄底互联网和新能源汽车?

业内人士向记者分析,景林的最新持仓的公司近期陆续披露了2021年4季度的业绩,大部分都符合预期,企业竞争格局和基本面没有什么太大的变化,变化的更多是估值水平。

而记者从渠道方了解,景林最新观点认为:对于互联网公司,景林认为互联网公司前期已经经历了相当程度的调整,在核心公司基本面没有太大问题的前提下,目前的估值具有吸引力,是个逆向布局非常好的时期,长期来看值得买入。

对于新能源汽车,景林指出,参考智能手机行业,渗透率超过20%之后,渗透率提升加速,进入爆发期。预计2025年左右,全球新能源汽车渗透率超过20%(中国和欧洲市场会更快)。未来10年,新能源汽车行业将会是一个复合增速超30%的行业,具有巨大的行业成长空间。

市场或迎来经济和企业基本面

双底部

据记者了解,景林最新观点认为:目前全球市场处于信心脆弱、经济基本面疲软、疫情反复导致社会活动严重减弱的阶段,虽然有一些政策信号,但是依然不够。当下看到的状态是美国通胀过热,中国经济过冷,期待未来看到更多的宏观政策转变。

未来一两个季度,大概率会看到经济数据的继续减速甚至下滑,同时稳增长宏观政策也会渐次出台。这样的宏观背景给股票市场带来的将是估值水平提高对冲企业盈利的下降,市场极有可能在未来动荡的一两个季度中寻找到经济和企业基本面的双底部。预期股票价格仍然会有显著的波动率,但是这次的底部会成为新发展范式的起点。

长期来看,对于未来中国的经济和资本市场,景林依然保持乐观。市场越是复杂震荡的时候,越需要保持价值投资的理性与客观,避免被情绪误导。给优秀的团队时间,抓住正确趋势的加速度。市场的波动,为耐心的长期投资者提供了一个便宜买入好公司的机会。

最后,附上景林资产在美股的最新持仓情况:

来源:中国基金报(ID:chinafundnews)

编辑:叶舒筠

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