易方达纳斯达克100指数C(美元现货交易所股票)净值上涨1.38%。请密切注意

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金融界基金07月25日讯 易方达纳斯达克100指数C(美元现汇份额)基金07月21日上涨–,现价–,成交–万元。当前本基金场外净值为0.2949元,环比上个交易日上涨1.38%,场内价格溢价率为–。

本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.58%,近3个月本基金净值下跌7.87%,近6月本基金净值下跌12.49%,近1年本基金净值上涨–,成立以来本基金累计净值为0.2949元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为范冰,自2021年07月23日管理该基金,任职期内收益-16.72%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有苹果(持仓比例10.89%)、微软(持仓比例9.45%)、亚马逊(持仓比例5.32%)、特斯拉(持仓比例3.43%)、谷歌-C(持仓比例3.37%)、谷歌-A(持仓比例3.22%)、Meta Platforms Inc-A(持仓比例2.72%)、英伟达(持仓比例2.62%)、百事(持仓比例1.88%)、开市客(持仓比例1.73%)。

对基金投资策略和业绩表现的说明与解释

本基金跟踪纳斯达克100指数,该指数由在纳斯达克交易所上市的、总市值最大的100只非金融行业股票构成,并根据流通市值赋予指数权重,是美股科技成长类公司的代表性指数。报告期内本基金主要采用完全复制法进行投资,即主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。

2022年二季度,地缘政治风险延续导致关键商品出现供应链挑战,油价高位运行、劳动力成本上涨,美国通胀水平居高不下。在此背景下美联储加快了货币紧缩节奏,在5月议息会议上宣布加息50个基点,在6月议息会议上再次加息75个基点,并开启缩表。通胀上涨和金融条件收紧对需求形成冲击,美国经济增长和企业盈利增速放缓,引发投资者对于美国经济衰退风险的担忧,对美股尤其是科技成长类公司的估值形成压制。纳斯达克100指数在报告期内出现显著回调。

本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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